ETF Ibovespa Privadas Safra

Conheça um pouco mais sobre o gestor e o administrador.

Como remuneração pela licença de uso do Índice, será devido à B3, um valor percentual calculado pro rata sobre o valor médio diário do ETF, apurado em todos os dias de funcionamento do ETF e calculado numa base de 252 dias úteis, sendo apurada no último dia de cada trimestre-calendário, a saber, os meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro. 

A administradora incorporará ao patrimônio líquido do FUNDO as quantias recebidas a título de juros sobre o capital próprio, dividendos ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira.

Não é possível garantir que haverá um mercado líquido para a negociação das cotas da Classe, e os níveis reais de preços ou os tamanhos dos lotes negociados não podem ser previstos.

A performance da Classe pode não refletir integralmente a performance do Índice, visto que a implementação do objetivo de investimento está sujeita a uma série de limitações, tais como, taxas operacionais, despesas e diferenças temporais incorridas no ajuste da composição da carteira em razão de alterações na composição do Índice, dentre outros.

O Provedor do Índice administra, calcula, publica e mantém o Índice. Contudo, não possui obrigação de fazê-lo e não se pode assegurar que o Provedor do Índice continuará a administrar, calcular, publicar e manter este Índice no decorrer da existência da Classe. Se o Provedor do Índice parar de administrar, calcular, publicar ou manter o Índice, tal fato será informado aos Cotistas da Classe, e poderá resultar na liquidação da Classe.

Em função da política de investimento e da estratégia perseguida, os ativos estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados, afetando seus preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades, produzindo flutuações no valor das cotas que podem representar ganhos ou perdas para os Cotistas. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos financeiros e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado da Classe. O patrimônio da Classe pode ser afetado negativamente em virtude da flutuação de preços e cotações de mercado dos ativos detidos pela Classe, bem como da oscilação das taxas de juros e do desempenho de seus emissores.

O patrimônio da Classe pode ser afetado negativamente em virtude das flutuações do câmbio de ativos financeiros atreladas à moeda estrangeira.