Cash Management
Soluções sob medida
para sua empresa
Cash Management
Serviços
O Safra Empresas tem a solução ideal para tornar a gestão financeira de seu negócio mais simples, ágil e eficiente.
Quer segurança e comodidade para administrar o Contas a Pagar e a Receber?
Conheça nossos serviços.
Soluções de Pagamento
Pagamentos
Gerencie e controle as Contas a Pagar com a agilidade, eficiência e segurança que sua empresa necessita.
- Pague fornecedores e tributos via boletos, DDA, TED, DOC, transferência entre contas e emissão de ordem de pagamento.
- Conte com horário estendido para autorização de TEDs para o dia;
- Acesse comprovantes autenticados no mesmo dia e histórico de 5 anos;
- Agende pagamentos para até 1 ano;
- Envie arquivos pré-autorizados ou com autorização pelos canais eletrônicos.
Você pode contratar na abertura da conta corrente, pelo Internet Banking ou App Safra Empresas.
DDA Safra
Reduza o risco de fraudes, elimine papéis e tenha uma visualização completa dos boletos registrados.
O DDA Safra simplifica o processo de recebimentos e pagamentos de seu negócio.
Com ele, todos os compromissos de pagamentos são apresentados eletronicamente, e os valores creditados na conta corrente dos clientes credores de forma automática após sua autorização de pagamentos.
- Elimine fraudes provenientes de manipulação do boleto bancário;
- Agilize a quitação dos compromissos pelos nossos canais digitais;
- Reduza o extravio de boletos e elimine papéis.
Para ter mais comodidade, você pode incluir os boletos DDA para pagamento no PagSafra, disponível em todos os canais digitais do Safra: Internet Banking e App Safra Empresas.
Para mais informações, fale com seu gerente Safra.
Limite Intraday
Um limite de crédito exclusivo para pagar fornecedores, mesmo sem saldo em conta corrente.
O Limite Intraday é a solução para deixar a gestão de caixa de sua empresa mais eficiente, sem prorrogar vencimentos. O saldo da conta corrente é recomposto no mesmo dia.
Sujeito a análise de crédito. Para contratar, fale com seu gerente Safra.
Folha de Pagamentos
Simplifique a gestão de salários de sua empresa e ganhe mais agilidade no dia a dia.
- Gestão de Pagamentos centralizada em um só lugar
- Suporte da Central de Atendimento e especialistas em Folha de Pagamento
- Processamento de folha totalmente digital
- Histórico de pagamentos para conta PJ e PF
Conheça agora todas as vantagens da Folha de Pagamentos Safra. Saiba mais
Cobrança
Conte com a mais completa carteira de cobrança para o controle dos seus recebimentos, com diferentes possibilidades de crédito (D0 e D + N) e de negativação de pagadores inadimplentes.
São 4 soluções sob medida para seu negócio:
Convencional
Boletos registrados e emitidos pelo Safra e o envio feito via Correios.
Direta Eletrônica
Boletos registrados e emitidos pelo Safra e envio feito pela sua empresa.
Boletos registrados e emitidos pelo Safra e envio por e-mail (pré-cadastrados).
Compartilhada
Semelhante a convencional, mas o rateio dos créditos é feito em mais de uma conta corrente.
Layout de arquivos
Selecione abaixo o Produto desejado para download do manual técnico (layout):
Outros serviços
Recolhimento de valores
Disponha da coleta de numerários e cheques para depósito e custódia em todo o Brasil com menor custo e mais segurança.
Centralize seu fluxo de caixa junto ao Safra, unindo o transporte de valores ao pagamento a fornecedores e recebimentos.
- Conte com cofre inteligente com depósitos em conta corrente no mesmo dia;
- Menor custo de transporte de numerário para o cliente ou para o Banco, pois reduz a quantidade de recolhimentos diários;
- Diminua o risco de recolhimento de notas falsificadas ou danificadas;
- Reduza custos da estrutura de tesouraria interna;
- Elimine diferenças entre fiscal de caixa e tesouraria interna.
Para contratar, consulte seu gerente Safra.
Custódia de cheques
Facilite a gestão de recebimentos com nossas soluções de captura, transporte e gerenciamento de cheques pré-datados, ganhando mais flexibilidade e segurança com diversas formas de conectividade.
Custódia Simples
Os cheques custodiados são administrados pelo Safra, que garantirá o depósito conforme data solicitada.
Custódia Vinculada
Os cheques custodiados também são administrados pelo Safra, que garantirá o depósito conforme data solicitada, e os valores são usados como garantia de operações de crédito.
Como funciona?
- A captura é feita pelos canais eletrônicos do Safra ou pelo sistema de sua empresa;
- Depois, testes de arquivo são feitos para garantir o registro correto dos dados e administração das datas de compensação.
Para aderir, basta falar com seu gerente de relacionamento Safra.
Soluções para você
E para sua empresa
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